一個真正的長線投資者必須具備一定對大市判斷、分析的能力，同時還要能通過這些判斷分析準(zhǔn)確把握入市時機(jī)。缺乏這種判斷力和分析力往往會導(dǎo)致判斷失誤，從而給自己帶來虧損甚至是重大損失。這種判斷和分析包括對當(dāng)前的世界經(jīng)濟(jì)、政治形勢和本國的政策面、基本面的分析，從而判斷當(dāng)前股市所處的位置，進(jìn)而預(yù)測股市的發(fā)展趨勢，選擇正確的介入時機(jī)進(jìn)行長線投資。
1培養(yǎng)準(zhǔn)確的判斷分析力
沒有人天生就具備對大市準(zhǔn)確的判斷和分析能力，絕大多數(shù)投資者都需要靠后天的培養(yǎng)才能獲取這種能力。要培養(yǎng)準(zhǔn)確的判斷分析能力，一個長線投資者就應(yīng)該了解國內(nèi)和國際的政治、經(jīng)濟(jì)形勢及動態(tài)，了解國家的財政、金融和產(chǎn)業(yè)政策，把握好股市的四個大的方面。這四個方面就是股市的基本面、政策面、技術(shù)面和市場面。
?。?）把握股市的基本面。
股市的基本面包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和上市公司基本情況。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢反映出上市公司整體經(jīng)營業(yè)績，也為上市公司進(jìn)一步的發(fā)展提供了背景，因此宏觀經(jīng)濟(jì)與上市公司及相應(yīng)的股票價格有密切的關(guān)系。上市公司的基本面包括財務(wù)狀況、盈利狀況、市場占有率、經(jīng)營管理體制、人才構(gòu)成等各個方面。
?。?）把握股市的政策面。
政策面指國家針對證券市場的具體政策，例如股市擴(kuò)容政策、交易規(guī)則、交易成本規(guī)定等。它又可以分為三個方面：（贏家財富網(wǎng)http://m.hbzcqc.cn 收集整理）
宏觀導(dǎo)向，如政府的經(jīng)濟(jì)方針、長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略以及體制改革和國企改革的有關(guān)思路與措施。
經(jīng)濟(jì)政策，包括政府在財政、稅收、產(chǎn)業(yè)、貨幣、外貿(mào)等方面的政策變化。
根據(jù)證券市場的發(fā)展要求而出臺的一些新的政策法規(guī)，如漲跌停板、投資基金管理辦法等。
?。?）把握股市的技術(shù)面。
股市技術(shù)面是指反映股市或個股變化的技術(shù)指標(biāo)、走勢形態(tài)以及K線組合等。技術(shù)分析有三個前提假設(shè)，即市場行為包容一切信息；價格變化有一定的趨勢或規(guī)律；歷史會重演。由于技術(shù)分析認(rèn)為市場行為包括了所有信息，那么宏觀面、政策面等因素都可以忽略，認(rèn)為價格變化具有規(guī)律和歷史會重演，就使得以歷史交易數(shù)據(jù)判斷未來趨勢變得簡單。
技術(shù)面分析是指用來觀察和預(yù)測股票市場走勢和內(nèi)在規(guī)律的一些指標(biāo)和方法。
交易量是股票市場的一個重要指標(biāo)，對市場走勢有很大影響。交易量的突然擴(kuò)大和縮小往往預(yù)示著市場走勢即將發(fā)生轉(zhuǎn)折，或是由上漲轉(zhuǎn)為下跌，或是由下跌轉(zhuǎn)為上漲。
股價的新高點(diǎn)或新低點(diǎn)，是指某種股票上漲或下跌到過去從未有過的高點(diǎn)或低點(diǎn)。從創(chuàng)新高點(diǎn)和創(chuàng)新低點(diǎn)的股票的對比中，可以判斷股票市場的強(qiáng)弱。一般情況下，創(chuàng)新高點(diǎn)的股票多于創(chuàng)新低點(diǎn)的股票時，股票走勢將上升；反之，則會下跌。
技術(shù)圖形是根據(jù)K線理論、形態(tài)理論、波浪理論等技術(shù)分析方法，通過具體的圖形、指標(biāo)和計算方法，對大市或個股進(jìn)行分析判斷，并預(yù)測未來走勢。
技術(shù)分析的指標(biāo)雖然多達(dá)上百種，但歸根結(jié)底，最基本的無非就是價格與成交量，其他指標(biāo)都是這兩個指標(biāo)的變異或延伸。
（4）把握股市的市場面。
股市的市場面是指市場供求狀況、市場品種結(jié)構(gòu)以及投資者結(jié)構(gòu)等因素。市場面的情況反映上市公司的經(jīng)營業(yè)績。一般來說，市場低迷時，上市公司的業(yè)績相對不好；反之，上市公司的業(yè)績可能會有較大幅度的上升。
基本面、政策面、技術(shù)面和市場面，雖然對股市或個股的反應(yīng)有各自的表現(xiàn)形式，但四者又有著密切的關(guān)系，互為作用，相互影響。因此，長線投資者要在投資實踐中取得良好成績，就必須在操作前對以上四方面有個基本了解，避免盲目投資，使自己免遭經(jīng)濟(jì)損失。
2通過正確的分析判斷把握入市時機(jī)
?。?）經(jīng)濟(jì)周期與入市時機(jī)。
經(jīng)濟(jì)周期變化是影響股市變動的最重要的因素之一，長線投資者要想把握介入股市的適當(dāng)時機(jī)，首先應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期對股市的影響進(jìn)行正確的分析。經(jīng)濟(jì)周期存在四個階段：復(fù)蘇期或成長期、通脹期、減緩期、衰退期。
在復(fù)蘇期，政府一般會加息或維持不變；在通脹期，政府一般都會大幅度加息；在減緩期，政府會減息或維持不變；在衰退期，政府則會大幅度減息。
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