通過靈活的配置和運(yùn)用,投資者就會發(fā)現(xiàn)個股期權(quán)的具體用途比較廣泛。
一是保護(hù)現(xiàn)有的持股,防范下跌風(fēng)險(xiǎn),在投資者持有所標(biāo)股票、看好長期走勢但是又擔(dān)心下跌的時(shí)候,投資者可以買進(jìn)一份認(rèn)沽期權(quán)來保護(hù)自己的投資安全。
二是資金管理。一方面是為未來的現(xiàn)金流提前建倉。當(dāng)投資者十分看好某一只個股,但是又缺乏足夠現(xiàn)金的時(shí)候,投資者可以以很小的資金成本,買入對應(yīng)于預(yù)期購入股數(shù)的認(rèn)購期權(quán),只要未來投資者的現(xiàn)金流到位后再執(zhí)行這一認(rèn)購期權(quán),便可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)前資金不足情況下的投資提前布局。另一方面投資者也可以在資金充足的情況下,通過認(rèn)購期權(quán)的配置將節(jié)約的大部分資金轉(zhuǎn)投其他例如債券、信托等高收益理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資金管理,增加資產(chǎn)的綜合收益率等。
三是降低標(biāo)的股票持倉成本。當(dāng)投資者長期持有某一只股票,并且這一股票走勢相當(dāng)不活躍的時(shí)候,可以采用備兌方式賣出這一股票的認(rèn)購期權(quán),并在期權(quán)到期后滾動賣出新的期權(quán),持續(xù)收取權(quán)利金,從而連續(xù)降低投資者的持倉成本。
四是低風(fēng)險(xiǎn)甚至無風(fēng)險(xiǎn)組合套利交易。期權(quán)提供了一種全新的投資理念,那便是組合套利。根據(jù)對標(biāo)的證券未來走勢的預(yù)期,可以任意搭配各種期權(quán)、股票、債券等不同資產(chǎn)的持倉組合,以此來實(shí)現(xiàn)投資者基于對所標(biāo)證券未來不同漲跌方向和漲跌幅度判斷的投資預(yù)期。只要確保判斷正確,收益就會實(shí)現(xiàn),不管預(yù)期是漲、跌或橫盤。
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