倉位控制在期權(quán)單向交易中有什么地位

　　現(xiàn)在有很多的投資者以做多為主，在預判出現(xiàn)上漲或下跌行情的時候，他們應(yīng)該怎樣選擇操作方式和合約類型呢?我們先來了解下期權(quán)的基本要素：標的價格、行權(quán)價格、隱含波動率、到期時間、標的資產(chǎn)的紅利、利率。在這里面，投資者需要格外關(guān)注的就是到期時間、隱含波動率和標的價格。

　　那如何判定期權(quán)價格的因子對期權(quán)價值的影響呢?這里有專門的指標來衡量，就是投資者們所了解的希臘字母，具體內(nèi)容如下：

　　Delta表示期權(quán)價格的敏感度，也就是說其他因素不變，在標的資產(chǎn)價格變動一個單位的時候，期權(quán)價格所變動的大小。

　　Vega表示期權(quán)價格對標的資產(chǎn)波動率變動的敏感度。具有相同標的資產(chǎn)、執(zhí)行價格和存續(xù)期的買權(quán)和賣權(quán)具有相等的Vega。

　　Theta表示單位期權(quán)存續(xù)期的改變對期權(quán)價值的影響。對期權(quán)多頭的持有者來講，不管是看漲還是看跌，都面臨期權(quán)價值逐步減少的過程，所以長線投資者要注意期權(quán)時間價值的消耗。

　　以以上三種單位概念為主的度量期權(quán)頭寸風險狀態(tài)的希臘字母就是投資者特別需要關(guān)注的，對期權(quán)交易者來說，只是看對方向是不能完全獲利的，投資者必須要綜合考慮標的價格、波動率和到期時間等因素，所以投資者要在投資之前做好分析，確定可能產(chǎn)生盈利的邊界條件。

　　投資者在做期權(quán)單向投機交易的時候，要分析持倉和管理持倉的能力。但是期權(quán)有高杠桿的特性，所以投資者在操作的時候一定注意控制倉位，考慮到自身的風險承受能力，做好風險的控制。

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