如何判斷期貨套利機會？期貨套利有什么風(fēng)險？

　　目前市場中的套利模式有很多種，可以分為股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計套利以及期權(quán)套利，在這些套利模式中有什么樣的套利方式風(fēng)險是較小的，投資者在實戰(zhàn)中應(yīng)該怎么研判期貨套利的機會，掌握股指期貨套利策略，進(jìn)而避免期貨套利存在的風(fēng)險變化，并獲得收益。

　　在市場中研判其他套利機會的操作方式，或者說操作的條件有三種：

　　(1)同一種資產(chǎn)在不同的市場上價格不同;

　　(2)具有相同或者相近價值的兩種資產(chǎn)定價差異過大。（由贏家財富網(wǎng)編輯，轉(zhuǎn)載請注明出處，m.hbzcqc.cn）比如說是相似的農(nóng)產(chǎn)品期貨：軟麥和硬麥;原料和成品等等其價格是具有一定的差異的。

　　(3)一種已知未來價格的資產(chǎn)，當(dāng)前價格與其根據(jù)無風(fēng)險利率折現(xiàn)的價格差距過大，比如說是農(nóng)產(chǎn)品還需要考慮倉儲的成本。

　　投資者在實戰(zhàn)操作中需要通過以上的三個條件進(jìn)行選擇判斷，只要是滿足3個條件中的1個或者多個條件，就說明有套利的機會出現(xiàn)，投資者要謹(jǐn)慎操作。

　　有盈利就會有操作風(fēng)險，雖然套利的風(fēng)險比較低，但是總是存在風(fēng)險的，而成功的投資就是來源于對風(fēng)險的認(rèn)識和把握，正確的分析評估風(fēng)險的來源，可以幫助投資者做出正確的決策和投資。常見的套利風(fēng)險有以下幾種：

　?、賰r差往不利方向運行。期貨價差的運行方向直接決定了進(jìn)行套利的盈虧程度，如果一次套利機會價差不利運行可能造成的虧損是200點，那么價差向有利方向運行的可能盈利就是400點，這樣的操作套利機會就應(yīng)該積極的把握。所以在操作過程中要設(shè)置止損位，并嚴(yán)格的執(zhí)行。

　　②交割風(fēng)險。主要指的是期限套利時能否生成倉單的風(fēng)險，而且在做跨期套利的倉單有可能被注銷重新檢驗的風(fēng)險，投資者在操作中要注意這樣的交割風(fēng)險，（由贏家財富網(wǎng)編輯，轉(zhuǎn)載請注明出處，m.hbzcqc.cn）做出詳細(xì)周密的計算，降低風(fēng)險獲得更大的收益。

　?、蹣O端行情的風(fēng)險。是指出現(xiàn)極端的行情，比如說的暴跌或者是暴漲，交易所可能會強制平倉的風(fēng)險。隨著期貨市場的日益規(guī)范，可以通過套期保值的方法來規(guī)避這一風(fēng)險，來保障自身的收益。

　　本文通過研判期貨套利機會以及講解期貨套利存在的風(fēng)險這兩個方面的內(nèi)容，幫助投資者在實戰(zhàn)操作中分辨套利機會并有效的規(guī)避套利風(fēng)險，希望上述的方法技巧能夠幫助投資者在實戰(zhàn)中獲得收益，如果您還想要了解更多的期貨知識，請關(guān)注贏家財富網(wǎng)，我們會為您提供更加詳解的知識講解。