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股票投資的風(fēng)險(xiǎn)量化決策圖例

來源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：zhangmengdi添加時(shí)間：2014-09-19 10:50:20
　　之前我們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的討論都只限于理論和邏輯分析，風(fēng)險(xiǎn)本身會(huì)給人一種很模糊的概念，很難用具體量化，或者用圖表來衡量，這樣就很難給投資者一種清晰的標(biāo)準(zhǔn)。這也給學(xué)習(xí)止損技巧的投資者帶來了很大的不便。風(fēng)險(xiǎn)的量化和圖形分析則可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，用明確的數(shù)據(jù)和圖表顯示風(fēng)險(xiǎn)的程度。下面我們就以002170芭田股份來為大家進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。

　　芭田股份是一家集科研、生產(chǎn)、銷售為一體，以生產(chǎn)復(fù)合肥、緩/控釋肥、灌溉肥、綠色生態(tài)肥為主業(yè)，開發(fā)利用工農(nóng)業(yè)廢棄物、變廢為肥的環(huán)保型國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè)。屬于農(nóng)藥化肥板塊。

002170芭田股份

　　上圖是該股2007年9月21日上市至2012年4月16日以來的周K線走勢(shì)圖。假設(shè)現(xiàn)拿出20萬元資金準(zhǔn)備投資該股，投資周期為6個(gè)月，在不高于9元的價(jià)格下買入。未來6個(gè)月的市場(chǎng)表現(xiàn)存在三種可能。

　　第一種，在綜合情況較好的情況下，該股股價(jià)能夠達(dá)到圖2-5中的目標(biāo)價(jià)位12元，那么預(yù)期收益達(dá)到30%，即6萬元。

　　第二種，市場(chǎng)表現(xiàn)一般，股價(jià)可能仍在9元區(qū)間震蕩，預(yù)期收益率是0%，預(yù)期收益為0元。

 

　　第三種，如果該股表現(xiàn)較差，股價(jià)可能跌回到前期相同底部6元價(jià)位，其風(fēng)險(xiǎn)損失為30010，即可能損失6萬元資本。

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